Фундаментальный анализ это анализ экономических новостей, макро и микроэкономических показателей для прогнозирования изменения валютных курсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Такой тип анализа дает возможность оценить перспективы динамики спроса и предложения валюты. 

Влияние экономических новостей на курсы валют
По степени их влияния на рынок можно выделить три группы новостных сообщений:

В первую группу входят новости:
- новости о торговом балансе. Во время роста дефицита торгового баланса показатели курса местной валюты идут на снижение.
- новости платёжного баланса. По способу влияния на курс национальной валюты его можно сравнить с торговым балансом.
- показатели инфляции. Изменения оптовых и потребительских цен. При увеличении инфляции курс национальной валюты падает.
- новости об официальных учетных ставках. Во время их роста курс валюты повышается.
- сообщения о подъеме валового национального продукта стимулируют рост курса валюты.
- значения роста безработицы (упадок общей занятости населения) в стране связано с падением курса. Но на сегодняшний день по отношению к отдельным странам применяют официальную информацию по эффективной безработице. Иными словами по приемлемой и необходимой, для рассвета экономики величине безработицы. На данный момент эти величины различаются от трех до семи %, в зависимости от количества трудящихся этой страны.
- информация о денежной массе (монеты, банкноты, депозиты и т.д.). Увеличение её показателей отражается на курсе валюты отрицательно (падает). Хотя бывают и исключения. Информация об увеличении совокупности денег вызывает ожидание роста ставки учетного процента, а значит и росту национальной валюты.
- так же новости на политической арене влияют на показатели курса валюты (президентские выборы, выборы парламента и т. д.). Взаимосвязано это с предвыборной программой, представляемой кандидатами (или партиями) и с их победой.

Во вторую группу входят:
- показатели продаж в розницу. От их значения курс валюты может подняться.
- показатели жилищно-строительной индустрии. Во время их роста ожидается рост валюты.
- размеры заказов. Увеличение заказов влияет на небольшой прирост валюты.
- индекс цен производителя. Увеличение может привести к падению курса валюты.
- показатели промышленных предприятий. Их положительные значения так же могут повысить курс валюты.
- развитие производства в экономике. Упадок в производстве приводит к снижение курса.

Сообщения новостей первых двух групп можно получать в агентствах информации (ИТАР-ТАСС, РИА-новости).

В третью группу входят новости следующего содержания (их ценность от того что они передаются в режиме реального времени):
- информация о курсах валюты форвардных операций;
- информация о курсах валюты фьючерсных операций;
- информация об эффективном обменном курсе;
- информация о депозитных ставках;
- информация об индексах акций (если акции «растут» - это положительно влияет на повышение спроса на национальную валюту);
- информация о показателях государственных ценных бумаг. Если ценные бумаги пользуются успехом на рынке, то соответственно это отражается на дальнейшем их повышении в цене и влиянии этого факта на курс национальной валюты (растет).

Для проведения качественного фундаментального анализа нужно учитывать множество взаимосвязанных факторов рынка (инфляция, ставки по процентам, показатели денежной массы, величина безработицы.)

Анализ проводят только профессиональные макроэкономисты, их экспертная оценка имеет огромное значение при проведении анализа всех фундаментальных факторов. Так же они проводят косвенную оценку данных факторов, прогнозируя реакции и ожидания рынка.

Существует три вида влияния рынка на то или иное фундаментальное происшествие:
1) К первому виду можно отнести тот случай, когда прогнозы рынка оправданы. В этом случае показатели цены не изменятся.
2) Ко второму варианту относят случай, когда ожидания рынка не оправданы, в виду какого-либо происшествия, которого он не учёл (недооценил). Тогда цена продолжает свою динамику только ускоряясь в момент, когда сообщение было опубликовано.
3) К третьему виду относят ожидания рынка, которое не оправдано и даже ошибочно. В этом случае, скорее всего курс валютрезко изменит своё направлении в обратную сторону. До того как динамика поменяет свое направление ожидается время осмысления рынком происходящих событий. Сначала маркет-мейкеры открывают свои позиции под прогнозы рынка, а затем, временно придерживая курс от быстрых изменений, закрывают свои неблагоприятные позиции, стараясь при этом «перевернуться».

Но случается, что фундаментальная новость не совпадает с действующим трэндом. В этом случае время влияния на рыночную динамику сдерживается на час или более. Когда новость подтверждает тренд, то время ускоряется с возможным, в последствии, откатом.

Экономические новости в деталях: Какие экономические новости отслеживают Форекс трейдеры и зачем? 

Показатели (экономические новости с показателями), влияющие на рынок Форекс и формирующие спрос и предложение на валюту, весьма условно можно разделить на несколько групп:
Показатели движения торгового и инвестиционного капитала:
Эти показатели характеризуют, каков был и может быть спрос и предложение на валюту со стороны институтов, осуществляющих экспортно-импортные операции.
торговый баланс;
баланс текущих счетов;
баланс капитальных счетов;
платежный баланс.
Показатели движения торгового и инвестиционного капитала:
Эти показатели характеризуют, каков был и может быть спрос и предложение на валюту со стороны институтов, осуществляющих экспортно-импортные операции.
торговый баланс;
баланс текущих счетов;
баланс капитальных счетов;
платежный баланс.
Показатели, характеризующие состояние финансового рынка страны:
Эти показатели характеризуют потенциальную  и текущую рентабельность вложений инвестиционных институтов в активы, номинированные в национальной валюте, а соответственно и текущий или потенциальный спрос на эту валюту со стороны инвесторов в фондовые активы и активы с постоянным (банковские депозиты, государственные и корпоративные облигации).
 динамика фондовых индексов;
 сумма размещенных облигаций казначейства США и ставка и динамика объема и ставки размещения;
динамика доходности по среднесрочным и долгосрочным государственным ценным бумагам;
динамика процентных ставок на межбанковском кредитном рынке;
динамика ставок по ипотечным кредитам;
Агрегированные макроэкономические показатели:
Характеризуют состояние экономики страны в целом, динамику экономического роста и возможные макроэкономические перекосы.
Валовой Внутренний Продукт
объем и динамика государственных расходов
объем и динамика поступлений в бюджет страны
дефицит / профицит бюджета страны
Совокупное потребление
Совокупные частные инвестиции
Уровень личных сбережений
Объем экспорта
Объем импорта
Безработица
Показатели динамики производства и торговли: 
Характеризуют состояние и перспективы развития производственного и торгового сектора экономики страны, включая: внутренний спрос в стране и готовность компаний и частных лиц тратить деньги, уровень развития промышленного производства и его динамику, потенциальный внутренний спрос на национальную валюту со стороны потребителей.
индекс промышленного производства;
индекс использования производственных мощностей;
объем промышленных заказов;
промышленные запасы;
заказы на товары длительного пользования;
розничные продажи;
объем коммерческого кредита;
объем кредитов под недвижимость;
объем выданных потребительских кредитов;
Показатели трудовой статистики:
Характеризуют сектор рабочей силы, его состояние и динамику и косвенно показывают будущий потенциал спроса со стороны потребителей на товары и услуги, а также оптимизм потребителей в отношении будущего. 
Производительности труда;
Различные показатели изменения количества занятых и безработных;
Показатели инфляции:
Характеризуют текущее и потенциальное инфляционное давление на экономику, а, следовательно, и потенциальное инфляционное на валюту, влияют на решения относительно кредитно-денежной политики государства, например, изменение ставок рефинансирования.
-индекс потребительских цен
- индекс промышленных цен
- дефлятор цен валового внутреннего продукта
- индекс потребительских энергетических цен
- индекс цен на экспорт
- индекс цен на импорт
- средняя почасовая заработная плата
- индекс стоимости рабочей силы
- динамика цен на нефть

Индикаторы кредитно-денежного регулирования экономики:
Показатели денежно-кредитной политики являются, по всей видимости, одними из самых важных. Они показывают, какую политику  в условиях данного этапа экономического цикла собирается проводить правительство и какие методы для этого использует. К этим показателям относятся: номы обязательного резервирования, ставка (ставки) рефинансирования, показали операций министерства финансов или центрального банка на открытом рынке, изменения в денежных агрегатах.
учетная ставка ЦБ;
планируемые объемы размещения и погашения государственных ценных бумаг;
планируемые объемы привлечения или погашения правительством внешних кредитов (динамика государственного долга);
Показатели предложения денег (денежная масса) : M1, M2, M3.
Индикаторы делового цикла, а также индексы экономической (деловой и потребительской) активности и оптимизма.
Индикаторы делового цикла строятся на основе средней динамики набора других показателей различных секторов экономики. Индексы деловой активности и оптимизма - обычно опросные показатели, которые выражают уверенность инвесторов, потребителей или других групп экономических агентов относительно своего текущего положения, и своего будущего. Например, уверенность в будущем потребителей, косвенно указывает, будут ли они покупать товары длительного пользования, будут ли пользоваться кредитами и готовы ли они в целом тратить деньги, вместо того чтобы откладывать их, а уверенность в будущем компаний напрямую будет влиять на их активность в отношении инвестиций в расширение бизнеса. 
Обычно такие индексы опережают экономический цикл на период от месяца до года. В среднем 3-6 месяцев. 
индекс опережающих экономических индикаторов,
индекс совпадающих экономических индикаторов,
индекс запаздывающих экономических индикаторов,
индекс делового оптимизма менеджеров по закупкам
индекс делового оптимизма менеджеров предприятий сферы услуг
индекс потребительского доверия (оптимизма)
индекс делового доверия (оптимизма)
 
Показатели строительной отрасли: 
Считается что строительство, точнее строительный цикл, в целом опережает общий деловой цикл, поэтому показатели строительства используются в качестве опережающих индикаторов. 
количество строящихся домов;
количество выданных разрешений на строительство;
продажи новых домов;
продажи неновых домов;
расходы на строительство;
Анализ фундаментальных показателей применяется для принятия двух видов решений: 
1. Решений о долгосрочных инвестициях в валюту той или иной страны. 
2. Решений по торговле на новостях.
Мы не будем рассматривать их отдельно. В учебнике каждый индикатор будет описан таким образом, что вы сможете понять, каким образом, с одной стороны, индикатор влияет непосредственно на спрос и предложение валюты (долгосрочные инвестиции) и, с другой, на настроения (ожидания ) инвесторов (торговля на новостях).
В процессе принятия решений необходимо анализировать, учитывая следующие факторы: 
1. Что и каким образом он измеряет, на основе каких данных он рассчитывается, какова волантильность (изменчивость) при его выходе, в каких единицах он рассчитывается (номинальные единицы, динамика по сравнению с предыдущим периодом или к какому-то периоду в прошлом).
2. К какому классу относится показатель (опережающий по отношению к экономическому циклу, запаздывающий или совпадающий).
3. Какова периодичность и время выхода показателя.
4. Публикуется ли он один раз или существуют также его предварительные, и окончательные, пересмотренные значения.
5. Каковы диапазоны колебания показателя в разные периоды экономического цикла страны, а также максимальные и минимальные значения за весь исторический период.
6. Каково его основное влияние на другие фундаментальные показатели.
7. Какие фундаментальные показатели оказывают на него критическое влияние.